淮北矿业集团司库体系管理精益求“金”

2024-05-11 08:27:44    淮北新闻网

淮北矿业集团通过司库体系建设提高资金效率,降低财务成本,优化财务结构,实现“管住钱、筹足钱、用好钱”,为企业高质量发展提供数“智”化金融资源数据支持。“五一”期间,该集团在安徽省国资委省属企业司库体系建设培训会上作典型交流发言。

作为省属企业首家,淮北矿业集团司库平台一期系统2023年年底建成并上线运行,实现对账户、资金、票据、融资等金融资源的实时可视、穿透监控。同时实现银企直联、上线U盾集中管理、外部账户全覆盖管控,自动监控银行账户、交易明细和资金流向,外部账户资金归集频率由每周升级为每日。今年一季度,集团全口径资金集中度87.49%,可归集口径96.05%,票据集中度100%。

围绕对标世界一流企业价值创造行动,淮北矿业集团将司库体系建设作为促进财务管理数“智”化转型升级的切入点和突破口,全方位盘活金融资源。新一代电票系统上线运行,实现票据“找零支付”和风险票据提醒新功能。对贷款还本付息、票据兑付等业务建立预警提示,在到期前短信提示至办理人和责任人手机。加强负债融资统筹管理,建立金融数据仓库,集团资金管理能力进一步提升,为企业科学决策、习惯过“紧日子”提供精准参考依据。

“目前,集团所有成员单位每一笔支出、每一笔收入,都会实时反映在司库体系看板上,始终处于司库体系管控之中。”财务公司副总经理张华介绍。

作为省属企业司库体系建设试点单位,淮北矿业集团司库平台二期建设在“管”与“用”上持续发力,不断加强信息技术在司库体系建设过程中应用,持续强化“风险管控一流、运营质量一流”的可视化、智能化、集成化平台作用。今年一季度,30亿元可转债全部完成转股,资产负债率55.9%,较年初下降3.4个百分点,为安徽省属煤炭企业最低。

记者 邹晨光 通讯员 乔时庆

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